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日出东方控股股份有限公司 关于公司使用部分闲置资金购买理财产
作者:匿名    阅读量:4965  时间:2019-11-08 11:55:20
摘要: 同意公司授权闲置自有资金的现金管理总额度为不超过人民币6亿元,主要用于投资银行等金融机构中低风险、流动性保障型理财产品。具体内容详见公司《日出东方控股股份有限公司关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告》

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

旭日东方控股有限公司(以下简称“旭日东方”或“公司”)本着股东利益最大化的原则,为了充分发挥资金的使用效率,适当增加收益,减少财务支出等目的,公司在2019年4月22日召开的第三届董事会第十八次会议上通过了《关于公司临时闲置资金现金管理的议案》。2018年5月20日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于公司临时闲置资金现金管理的议案》,同意授权募集资金的现金管理总额不超过4亿元,主要用于投资低风险、短期(不超过一年)保本银行管理财产或国债等保本产品。同意公司授权闲置自有资金的现金管理总额不超过6亿元,主要用于投资银行等金融机构的低风险、流动性有保证的金融产品。自公司股东大会审议通过之日起一年内,可在上述总额内滚动使用。详见公司《旭日东方控股有限公司关于临时闲置资金现金管理的通知》。

一、公司利用闲置募集资金购买金融产品的实施情况

(一)购买金融产品的基本情况

1.产品名称:南京银行利率挂钩结构性存款。

2.产品代码:21001120193732。

3.产品类型:主要保证类型。

4.产品风险评级:低风险。

5.预期财务回报:年化3.86%。

6.产品期限:2019年9月12日-2019年12月12日,91天。

7.认购金额:人民币77,000,000元。

8.资金来源:公司有闲散资金需要筹集。

9.该公司不附属于南京银行。

(2)风险控制措施

公司将风险控制放在首位,严格控制理财产品的投资,并做出审慎决策。这次选择的产品是不到12个月的保本理财产品。财务管理期间,公司将与产品发行人保持密切联系,跟踪资金运行情况,加强风险控制和监管,确保资金安全。

(3)对公司的影响

鉴于公司投资项目的完成,与募集资金投资项目的实施计划无冲突,不影响募集资金投资项目的正常运行,不损害股东利益。在保证资金安全的情况下,公司利用闲置募集资金进行保本财务管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益。

(4)截至本公告发布之日(含本次财务管理),公司已使用闲置募集资金购买财务管理产品,累计余额3.568亿元。详情如下:

二.公司利用自有闲置资金购买金融产品

(一)购买金融产品的基本情况

1.产品名称:1315增值企业定制理财产品

2.产品代码:1910115017301

3.产品类型:封闭式非担保浮动收益类型

4.产品风险评级:低风险稳健

5.预期财务回报:4.25%(年化)

6.产品期限:2019年9月12日至2020年3月16日,共186天

7.认购金额:6000万元

8.资金来源:公司自有资金闲置。

(二)投资理财协议主体的基本信息

此次理财产品购买的交易对手是华夏银行连云港分行。

(三)投融资产品安全及公司风险控制措施

1.根据旭日东方外商投资管理系统的相关规定,公司对金融产品进行了严格的评估和选择,并实施了相应的内部审批流程。购买的产品为银行低风险金融产品,投资期限不超过12个月,产品安全性高,流动性好。

2.虽然公司此次购买的金融产品是安全性高、流动性好的银行低风险金融产品,但并不排除此类投资受到市场波动的影响。

3.公司将与投资理财产品交易对手保持密切联系,跟踪资金运行,加强风险控制和监管,确保资金安全。

(4)对公司日常经营的影响

在保证日常运营和项目建设资金需求、有效控制风险的前提下,公司用自有资金适当开展低风险投资理财业务,不会影响公司的正常运营。通过适当的投资和财务管理,公司可以提高闲置资金的效率,获得一定的投资收益,这符合全体股东的利益。

(五)公司未到期自有资金购买金融产品

截至本公告发布之日,本公司及其子公司(包括控股子公司)已使用闲置自有资金购买以下未到期理财产品:

特此宣布。

旭日东方控股有限公司

董事会

2010年9月16日

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